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莊明書:下跌機率較大 謹慎為宜
Apr 14th 2014, 02:19

上周五美股大跌,台新投顧總經理莊明書說,台股上攻空間有限,下跌機率比較大,但在周三台指期結算前,大盤應不會大幅修正。

莊明書說,美股三大指數皆跌破半年線,四大現象顯示美股修正尚未結束,包括多頭嘗試反攻但賣壓沉重、收盤幾乎收在最低點、弱勢股持續大跌、小型股弱於大型股。

台股上周四利多不漲,多方缺乏利多拉高指數,僅外資與官股買超穩定大盤。雖然上攻無力,但下跌也有特定買盤護盤,漲跌兩皆不易,指數持續狹幅震盪。操作難度加劇,而且下跌可能性較大,莊明書建議還是「謹慎為宜」。建議持有類股重防禦—高殖利率個股、具業績題材的大型權值股。

值得注意的是,莊明書提醒,上周投信於OTC大賣23億元,這是2010年1月29日當周以來,最大的賣超幅度,顯示喜好認養的中小型股的投信已開始明顯調節,對未來OTC指數不利。

莊明書指出,影響台股的空方因素有三:1、包括美股再次大跌,三大指數皆跌破半年線。2、外資選擇權淨多單上周五再大減1萬1,291口,自3月底近4.7萬口至今,已大減近4.2萬口。3、周日烏克蘭政府以反恐為名,針對東部分離主義份子進行大規模軍事行動,將影響國際股匯市,尤其影響今天的歐股。

加持台股的多方因素有四:1、大跌後,中場後特定護盤力量再度出現。2、周三台指期結算,外資台指期淨多單尚有2萬餘口,結算前大盤應不會大幅修正。3、台積電將於4月17日舉辦法人說明會,預期業績應該不錯,但除非有超過預期地好,不然不會激勵台積電再漲。台積電ADR上周五小漲0.4%,漲幅雖小,但已經是費半指數中表現第一,對今天台股有利。4、國際資金由成熟市場回流新興市場。

大盤漲勢是否中止,有四大觀察點:1、外資買盤停止;2、帶量中長黑;3、利多不漲;4、美股回檔修正。莊明書補充,後兩項跡象已經相當明顯。

美股上周五大跌,主要由生技(NBI -2.8%、BTK -2.6%)、金融與網路軟體類股領跌,標普500跌0.95%,Nasdaq續挫1.3%,羅素2000則跌1.4%。Nasdaq開盤即下挫,盤中多頭數次嘗試反攻,三次拉到平盤以上,但是賣壓實在沉重,最終仍大跌,四大指數收盤幾乎都在當日最低點。弱勢股持續重挫、小型股遠弱於大型股。莊明書指出:「美股依舊存在下修空間。」

不過,莊明書並沒有看壞美股,他指出,此波美股修正,僅是過去大漲後的修正,與基本面無關,預期標普500接近年線,即可分批酌量布局,迎接下半年旺季行情。

莊明書指出個特別的現象,近兩天美股重挫,與美股幾乎相同交易時間的巴西股市,皆僅小跌,甚至反向上漲。上周五巴西股市反向漲1.5%。這次新興市場普遍修正幅度遠低於成熟市場,先前匯率大貶的國家,近期匯率皆大升超過或接近一成。若匯率升貶3%~5%是波動,但超過一成以上則已不是波動,而是趨勢。「投資人對新興市場的投資概念應逐漸改變過去偏空的想法。」

上周五台股下跌,外資再度買超23.2億元,已連續15天買超,15天買超金額達908億元。官股則大幅買超18.4億元,可能是在開盤後跌深時進場,看來政府希望維持市場小幅波動,不希望股市大跌後,人氣潰散。投信上周五續賣14億元,已連六天賣超,賣超共57億元。

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