【統一證券晨訊】宜謹慎保守
2014/08/19 08:02中央社
日期：2014年 8月19日
※盤勢分析
美股大漲難挽台股弱勢、趁機汰弱留強
※昨日盤勢
昨日台股早盤雖以上揚15點，9222點開出，但在生技及太陽能類股賣壓沈重下，指數一路走低。其中生技指標股基亞創下第16根跌停、太陽能茂迪亦下殺跌停新低、財報不佳的儒鴻也拉出第四根跌停。在盤面肅殺之際，三大類股均呈下跌，傳產、金融及電子跌幅分別為-0.9%、-0.81%及-0.56%。資金轉往籌碼穩定的防禦型股如油電及鋼鐵族群，漲跌幅分別為0.24%及-0.15%；弱勢族群為生技、紡織及光電，分別下跌-3.65%、-1.98%及-1.42%。終場台股指數下跌65點，以9141點作收，量能為716億元，持續萎縮。
※資金動向
三大法人合計買超10.86億元。其中外資買超7.54億元，投信賣超0.56億元，自營商買超3.88億元。外資買超前五大為緯創、和碩、友達、致伸、國巨；賣超前五大為新光金、華邦電、聯電、富邦金、欣興。投信買超前五大為寶成、和碩、群創、台郡、欣興；賣超前五大為致伸、中興電、新巨、華新科、晶電。資券變化方面，融資減13.12億元，融資餘額為2100億元，融券減0.42萬張，融券餘額為36.6萬張。
※今日盤勢分析
台股在上週反彈至季線9282滿足點後，由於上檔賣壓沉重，且成交量能萎縮，而再度拉回。台股目前以均線角度而言，不利多方，除了季線攻克不力外，月線每日向下十餘點墜落，昨日已正式向下死亡交叉穿越季線9294點。在反彈季線無法突破後，除了月線以降之均線反成空頭排列外，9300點以上已形成中線壓力區，短期間多頭要集結攻堅機率不高；反而指數再度回測半年線9050點之可能性大增。
觀察盤面，多方弱點是缺乏主流，利多股目前只集中在APPLE與NB族群，勢單力薄。但空方目前氣焰高漲，盤面空方結構，以生技股與太陽能股壓力最重，防線最弱。生技股禍首為基亞，生技展後基亞即開始無量跌停，截至昨日為止，已達16根跌停，除了17家投信套牢外，傳聞市場金主也損失慘重。
在投信基金面臨龐大贖回壓力，且基亞又無量跌停，其賣壓已擴及其他生技類股，昨日包含基亞在內總共11檔生技股跌停；再加上當局為抑制基亞亂象，近期將祭出生技條款，訊息面雪上加霜，也不利該族群走勢。生技股外，台股另一支賣壓在太陽能類股，自從美國祭出高稅額雙反後，太陽能股價即跌跌不休，再加上下游近期電池報價連番滑落，太陽能類股昨日一瀉千里，包括績優的茂迪在內，總共有12太陽能股下殺跌停。在此二類股連祑重挫下，櫃買指數昨日也跌破年線135點支撐，主力色彩重及中小型股成為賣壓重心。
本週國際間變數相當多，觀望氣氛也將轉濃，除了PMI初值及FED會議紀錄要公佈外，21-23日的Jackson Hole會議的Yellen演講，也將加深是否提前升息疑慮。在外環境變數仍在，短線又面臨周三台指期結算，以目前外資期貨空單1.5萬口下，應提防結算壓力。操作上，類股上仍以中概股及APPLE概念股較為穩健。前者當以滬港通議題為主軸的衍生者，可留意台泥、中鋼、櫻花及麗嬰房等中概股；後者則可以留意九月份IPHONE6上市發表的受惠股，如大立光、鴻海、臻鼎、嘉聯益、和碩及可成等。
※投資策略
台股上檔季線9294點壓力沈重，在月線向下死亡交叉季線之下，9300點之上中線壓力形成。在國際地緣政治風險未除，且部份類股跌停修正未歇，外資期貨空單高掛及量能萎縮下，建議操作上宜謹慎保守。今晨美股大漲，可趁開高汰弱留強，類股上可留意盤面具題材及財報佳之重點股，如水泥、不銹鋼、中概內需及跌深的APPLE族群等；避開風頭上的生技及太陽能股。
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